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【央视新闻客户端】
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2月24日,国投白银LOF(161226)复牌大涨,截止发稿,涨幅9.25%,报3.082元,溢价率39.42%。据悉,该基金为应对高溢价风险,今日开市起至10:30临时停牌,10:30后恢复正常交易,这也是其近期为保障投资者利益采取的针对性风控措施之一。
此前,国投瑞银基金已于2月15日正式发布《关于白银基金相关方案的公告》,明确对特定时段提交赎回申请的自然人投资者实施分层补偿。具体来看,补偿对象为1月30日15:00后至2月2日15:00前提交赎回申请、且以2月2日基金净值确认赎回的自然人投资者(不含机构投资者),补偿资金全部来源于基金公司自有风险准备金,不占用基金资产,保障其他持有人权益不受影响。
该补偿方案的核心逻辑,围绕基金估值调整带来的额外损失展开——即基金估值由-17%调整至-31.5%期间,给上述赎回投资者造成的额外损失部分,采用分层补偿模式兼顾不同投资者权益。具体补偿规则如下:对于估值调整影响金额在1000元以下的自然人投资者,按实际影响金额全额补偿,值得注意的是,此类中小投资者占当日赎回投资者的比例超过九成;对于估值调整影响金额在1000元及以上的自然人投资者,补偿金额由两部分构成,一是1000元基础全额补偿,二是超出1000元的部分按对应比例计算的补偿金额,最终确定总和解金额。
今日,国投资本股份有限公司(国投瑞银基金母公司)同步发布专项公告,就本次补偿方案对公司业绩的潜在影响进行说明。公告显示,经初步测算,本次补偿方案预计将对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响,但影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5%,不会对公司整体业务发展、经营稳定性产生实质性影响,相关事项的最终会计处理及利润影响,将以年度审计结果为准。
结合Wind数据库公开财务数据,国投资本2024年度经审计归母净利润为26.94亿元,据此测算,本次补偿方案对公司2026年度归母净利润的影响金额将低于1.347亿元,对公司整体盈利规模的冲击较小。需要补充说明的是,国投资本对国投瑞银基金并非全资控股,若穿透股权关系还原,国投瑞银基金自身需承担的补偿金额或高于上述测算值,但整体仍处于可控范围,不会影响基金公司正常运营。

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评论列表(3条)
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